一、记录笔记
昨天金银暴跌，看起来我没有全盘考虑，在此之前还和网友们讨论了金银不能急速上涨---世界政治格局决定，任何一国无力改变现状，当然中国是最不想改变的。 同时美国经济不会通胀，中国的出口会吃掉大部分超发的人民币（美元），还有美国金融机构、各国占一部分，可以知道的是美国政府有债务违约风险，美国社会正在加速抛弃底层民众。
美元环流受到多方限制，美国底层民众越被抛弃，美国社会就越撕裂，冲突就越多，美国对外攻击性就越强，美国政府债务违约风险也就越高，军工巨头、金融寡头收益越多。至于美国走向“孤立主义”，背离全球化是不可能的，特别是在6至7年内脱离中国制造是不太现实的。
一个没有办法树立国际货币强势的美国，美元和金银又有多少联系呢？答案是弱联系，和美元联系紧密的是石油和高科技，只有这个才是工业生产的必需要素，金银只是避险的港湾。但是全球通缩，需求不足，各国政府救市必然导致货币超发，黄金具备保值特性。
总结：黄金少量持有就行了，白银就没必要持有，可以多关注石油和科技方面的股票、基金。 （2026.01.31）
A股暴跌，石油、高科技没人看好，黄金、白银暴跌。不急，不急... （2026.02.02）
考虑到纸黄金与纸白银存在交割风险，所以尽量不要持有，转而买入一定量的矿业黄金、实物黄金。 （2026.02.04）
港股里的腾讯和阿里巴巴的股价爱被人做空。 （2026.02.05）
金银已经降无可降了，卖了就是铁亏，钱也不多就放在那里吧，未来也会涨回去，毕竟自己有意购买。 （2026.02.06）
非常好，在涨回去的路上。 （2026.02.08）
2026年2月8日，日本举行众议院选举，执政联盟取得压倒性胜利，为首相高市早苗推行大规模财政刺激扫清障碍。扩大政府支出：重点投向人工智能、半导体、量子计算和国防等战略产业；临时减税措施：承诺短期内削减食品消费税，提振内需；强化产业竞争力：推动企业改革与技术创新，吸引全球资本回流。这一系列政策增强了市场信心，尤其利好科技、机械、军工及消费类板块。 （2026.02.10）
考虑国际局势变化，减少对博时国粮产业指数A基金的投资预算，增加对摩根日本精选股票A基金的投资预算。
如果中国经济情况持续恶化，消费降级，国产半导体会逐步替换欧美半导体，供应端必然国产替代，所以华夏国证半导体芯片ETF联接C基金有前景。
从长期看来，日本和欧洲经济发展不会太乐观，即便是具有技术优势，但是技术优势带来的经济辐射范围有限，同时金融业发展会受限，不过我仍旧看好日本和欧洲的特色行业，故而摩根欧洲动力策略股票A基金、摩根日本精选股票A基金不会受到太大影响，至少两三年内没有影响。 （2026.02.12）
欧洲孤立主义化，日韩两头吃，美洲在融合，中东碎片化，东南亚在躺平，印度被遗忘，中美俄直接冲突，非洲沉默中。
不要指望未来有什么大的建设，中国的现阶段出口是为了保住体制内人员的饭碗，换取社会治理稳定，这是缓慢还债的过程；
经济发展带来的出口依赖，中美冲突加深，势必会挤压债务偿还空间，维护稳定就有可能削弱体制内人员的组织力，适度集权，有可能出现“末位淘汰”制度，所以这碗饭并不好吃，原有经济总量中的稳定消费份额就会减少，更加依赖出口。
对于我的好处消息是：有利于出口相关业务，比如国际层面的港口、交通、物流，所以看好天弘中证央企红利50指数C，不看好房地产和冗余基建。
出现工业建设红利不大，高科技竞赛为主，工业建设又是以劳动密集型为主，二者并无联系，问题是年轻人愿不愿意从事劳动密集型产业和落后国家的工人竞争，看样子不太可能，老一辈干过，小一辈就不太愿意去从事了。 （2026.02.14）
考虑到半导体股票被人为拉升，将周定投改为每两周定投，避开接盘风险。 （2026.02.14）
美伊冲突局势稍缓，美国对委内瑞拉的石油控制已成定局，美元-石油体系绑定关系强化；对于中国的分析保持不变。越南出口旺盛，增加投资。 （2026.02.26）
加快投资速度，现在的进度有点慢。 （2026.02.27）
伊朗高层被清除，美国速度挺快的呀，西边结束了，东边问题就浮现了。东边应对欧美只有两条路径：
1）内部消费，这里的前提是“贱民”反抗。
2）疯狂出口，赚美元给市场注入流动性，保住基本盘，培养忠诚，这里的前提是“贱民”不反抗，累死。疯狂低价倾销等于得罪其他发展中国家，将东方的潜在盟友送给欧美。
当然，两条道路都是死路，特别是第二条；第一条是无法长期实现的，反而在培植第二力量。
3）第三条道路，躺平就当没发生，等于将未来的年轻人全部“杀死”，将烫手山芋甩给下一任倒霉蛋。
权衡个人利弊会如何做出选择？害怕日后被人骂，适当地选择（1），主要还是依赖（2），里子面子都要有，民族主义叙事也要大书特书 。 （2026.03.01）
石油、白银、黄金大涨，现在肯定不能大量买入，错峰增加投资量：天弘越南 摩根欧洲 摩根全球新兴市场 摩根日本 华夏国证半导体芯片（少量）。 （2026.03.02）
美国深陷伊朗战局如何呢？石油又能涨到何种价位？若是美元体系彻底受损，黄金坚挺；若是美元体系稳固了，美元通胀，黄金依旧坚挺。是有必要定投买入的，只是要警惕泡沫。 （2026.03.03）
[最佳比例] 黄金资金:其余资金 = 1:10 A股的投资价值偏低，谨慎买入避免作接盘侠，尽量远离A股保平安。 时刻关注美元环流。